国都量化精选混合(005247)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-356,580.61 |
748,341.78 |
946,701.06 |
1,374,924.36 |
| 本期利润 |
-249,130.55 |
-288,733.56 |
221,245.56 |
-1,167,991.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.37 |
-7.80 |
5.17 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.49 |
-13.38 |
1.27 |
17.27 |
| 期末可供分配利润 |
-370,608.42 |
-155,053.13 |
347,672.57 |
645,050.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.05 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,405,565.50 |
2,767,562.47 |
3,594,198.96 |
7,562,539.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.95 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.35 |
-5.31 |
10.71 |
9.32 |
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