国泰可转债债券(005246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,069,002.92 |
-5,119,765.46 |
-54,837,775.97 |
-30,593,191.65 |
| 本期利润 |
5,350,983.35 |
-200,130.22 |
-12,162,922.91 |
2,051,005.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
-0.17 |
-4.45 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.68 |
0.83 |
-6.79 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,576,328.81 |
-575,223.58 |
4,874,223.04 |
41,189,217.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
0.04 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
88,833,312.51 |
97,165,843.75 |
140,692,523.79 |
253,101,681.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.30 |
1.29 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.43 |
29.63 |
28.56 |
38.78 |
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