国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,618,549.86 |
-12,908,527.93 |
-20,803,492.67 |
-9,898,294.03 |
| 本期利润 |
-3,903,661.71 |
-14,725,882.93 |
-16,780,059.85 |
2,183,359.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.01 |
-13.30 |
-9.44 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.96 |
-12.97 |
-11.25 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
15,141,380.59 |
13,932,924.29 |
33,788,991.19 |
61,363,474.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.36 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
60,137,558.22 |
88,680,678.12 |
126,811,311.14 |
170,820,179.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
1.36 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.65 |
18.64 |
36.32 |
56.06 |
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