中欧时代智慧混合C(005242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,224,543.37 |
-40,689,675.18 |
-24,387,093.44 |
-37,996,331.23 |
| 本期利润 |
16,310,848.26 |
-12,006,623.24 |
-10,094,710.69 |
-29,838,714.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
-5.14 |
-4.19 |
-13.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
-3.24 |
-3.30 |
-14.03 |
| 期末可供分配利润 |
43,185,049.34 |
48,803,475.46 |
82,325,674.95 |
83,683,367.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.46 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
168,362,263.09 |
188,819,680.24 |
261,333,013.00 |
247,854,527.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.46 |
1.46 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.66 |
60.07 |
59.98 |
65.43 |
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