中欧时代智慧混合A(005241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,766,338.42 |
-51,029,098.34 |
-104,581,810.56 |
-72,284,601.98 |
| 本期利润 |
-15,673,478.30 |
-24,220,986.27 |
-85,928,046.59 |
-49,370,284.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.88 |
-4.50 |
-13.61 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.46 |
-2.92 |
-13.34 |
-7.40 |
| 期末可供分配利润 |
128,442,491.45 |
217,092,708.14 |
191,419,040.06 |
245,410,061.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.54 |
0.59 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
433,190,209.85 |
618,293,168.76 |
517,321,707.98 |
597,981,619.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.59 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.42 |
68.63 |
73.70 |
85.59 |
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