银华医疗健康量化优选C(005238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,268,280.20 |
-3,023,626.44 |
-2,265,014.57 |
-745,403.64 |
| 本期利润 |
-3,289,438.21 |
-3,973,954.04 |
-2,730,302.62 |
-867,830.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.59 |
-23.80 |
-11.31 |
-3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.61 |
-19.48 |
-11.08 |
-3.96 |
| 期末可供分配利润 |
835,056.64 |
247,816.28 |
4,665,890.34 |
6,551,927.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.26 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
13,330,896.46 |
14,093,361.12 |
22,323,842.57 |
24,734,737.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.26 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
1.79 |
26.42 |
36.54 |
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