银华食品饮料量化股票发起式C(005236)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,367,008.54 |
-22,324,321.74 |
-17,263,376.75 |
-11,429,453.47 |
| 本期利润 |
-7,802,721.36 |
-3,914,919.73 |
-13,633,732.58 |
-43,982,232.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.25 |
-3.48 |
-10.80 |
-15.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.82 |
-4.71 |
-11.75 |
-21.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,735,711.25 |
5,896,289.77 |
11,182,237.44 |
30,681,955.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.10 |
0.18 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
98,206,679.34 |
102,828,659.90 |
101,595,602.56 |
136,158,032.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.74 |
1.62 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.82 |
74.49 |
61.60 |
83.11 |
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