红塔红土盛通混合型发起式C(005232)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,180,016.69 |
-2,131,807.93 |
-16,448,900.62 |
-4,541,203.46 |
| 本期利润 |
599,718.49 |
644,570.19 |
-18,035,444.56 |
-5,687,073.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
4.69 |
-16.54 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.29 |
-5.61 |
-14.07 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
-3,413,486.70 |
-7,183,741.88 |
-937,161.26 |
25,427,723.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.63 |
-0.05 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
5,362,506.68 |
12,185,267.41 |
21,480,230.43 |
122,156,964.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.14 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.58 |
26.16 |
33.66 |
56.32 |
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