嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,191,514.11 |
-2,585,435.59 |
-2,399,677.77 |
-1,387,192.68 |
| 本期利润 |
22,442,696.88 |
5,769,767.27 |
-7,856,633.40 |
-1,874,000.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.35 |
5.04 |
-6.97 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.21 |
5.19 |
-7.72 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
23,636,013.76 |
13,281,399.14 |
7,094,309.76 |
12,871,533.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.12 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
136,574,614.31 |
119,593,286.45 |
109,366,065.84 |
109,474,848.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.12 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.48 |
12.49 |
6.94 |
13.32 |
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