汇添富港股通专注成长(005228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,198,222.61 |
-52,742,755.37 |
-58,842,330.26 |
-18,473,969.96 |
| 本期利润 |
22,473,129.60 |
-13,904,650.06 |
-202,865,048.50 |
-108,814,706.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
-5.07 |
-35.65 |
-16.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
-2.52 |
-29.47 |
-15.65 |
| 期末可供分配利润 |
-222,720,100.82 |
-290,515,269.66 |
-312,336,234.93 |
-269,281,645.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.55 |
-0.45 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
234,219,009.57 |
293,523,316.42 |
390,244,819.31 |
456,539,589.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.55 |
0.57 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.51 |
-44.73 |
-43.30 |
-32.19 |
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