山证资管改革精选混合(005226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,033,966.24 |
-3,100,332.45 |
-5,414,191.77 |
-1,091,256.50 |
| 本期利润 |
1,163,423.64 |
-230,618.78 |
-7,410,004.76 |
-3,585,374.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
-0.67 |
-17.19 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
-1.50 |
-15.06 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,224,679.46 |
883,024.88 |
1,650,795.53 |
5,859,620.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,087,074.14 |
28,878,967.94 |
36,637,937.15 |
44,660,233.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.05 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
3.15 |
4.72 |
15.10 |
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