广发量化多因子混合(005225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,744,575.31 |
-7,895,418.84 |
-1,578,502.09 |
-1,701,262.56 |
| 本期利润 |
5,067,112.13 |
-13,040,144.44 |
4,820,684.55 |
4,739,117.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.24 |
0.18 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.43 |
-19.47 |
12.78 |
10.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.75 |
-14.47 |
-1.34 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
36,566,598.16 |
8,336,022.88 |
21,468,102.56 |
3,074,028.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.16 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
106,217,436.26 |
59,099,488.61 |
80,908,997.94 |
12,088,745.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.16 |
1.36 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.48 |
16.42 |
36.12 |
35.55 |
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