广发中证基建工程ETF联接C(005224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-92,245,902.85 |
-71,049,820.89 |
31,798,873.70 |
59,496,733.81 |
| 本期利润 |
135,816,952.90 |
49,691,282.33 |
-14,709,284.20 |
320,999,728.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
3.86 |
-0.71 |
13.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.56 |
3.95 |
-7.38 |
12.90 |
| 期末可供分配利润 |
-209,885,878.07 |
-368,252,699.03 |
-578,081,659.97 |
-295,587,565.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
905,898,554.97 |
1,103,336,418.76 |
1,496,342,871.20 |
2,153,795,023.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.72 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.81 |
-25.02 |
-27.87 |
-12.07 |
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