宏利全能混合(FOF)C(005222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,435,911.71 |
42,111.55 |
85,458.47 |
78,292.55 |
| 本期利润 |
2,450,419.02 |
54,972.11 |
187,598.16 |
88,569.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.60 |
4.96 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
0.93 |
1.56 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
25,070,724.27 |
595,244.64 |
1,750,997.83 |
447,446.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
135,101,405.75 |
3,339,313.41 |
10,263,307.61 |
2,626,695.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.79 |
21.69 |
20.57 |
20.53 |
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