海富通聚优精选混合(FOF)(005220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,690,688.54 |
-17,980,476.50 |
-10,900,965.95 |
-6,317,376.88 |
| 本期利润 |
-1,601,583.50 |
-4,903,909.50 |
-13,762,543.42 |
-515,967.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
-3.46 |
-7.95 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
-3.29 |
-8.16 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
20,844,265.87 |
19,406,320.09 |
25,659,080.12 |
41,004,647.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.21 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
127,512,788.06 |
136,221,043.31 |
150,343,251.37 |
174,353,580.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.21 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.54 |
16.61 |
20.58 |
30.75 |
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