华夏聚惠(FOF)A(005218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,860,597.79 |
1,729,472.94 |
-2,219,568.17 |
-1,533,036.77 |
| 本期利润 |
8,283,771.98 |
1,445,371.59 |
-2,553,870.75 |
375,813.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
1.03 |
-1.65 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
1.09 |
-1.81 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
35,320,573.98 |
32,310,785.30 |
31,364,942.27 |
35,952,710.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.28 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
132,749,675.96 |
141,400,511.48 |
142,507,155.88 |
152,876,811.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.28 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.25 |
29.62 |
28.22 |
30.75 |
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