建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-514,981.56 |
-479,844.54 |
-2,465,528.20 |
1,581,785.04 |
| 本期利润 |
836,697.78 |
741,001.57 |
-1,916,227.85 |
1,842,177.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.90 |
-1.98 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.95 |
-2.35 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
12,662,687.74 |
13,849,667.39 |
14,107,506.41 |
19,363,531.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
72,469,842.16 |
79,890,144.92 |
85,234,060.74 |
97,285,513.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.17 |
20.97 |
19.83 |
24.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
