| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 538.38 | 1,149.73 | 395.17 | 1,180.41 |
| 本期利润 | 270.85 | 1,419.87 | 873.24 | 1,363.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 3.22 | 2.00 | 3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 3.28 | 2.01 | 3.25 |
| 期末可供分配利润 | 10,070.22 | 9,534.49 | 8,779.72 | 8,384.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| 期末基金资产净值 | 44,979.57 | 44,720.91 | 44,173.28 | 43,300.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.47 | 11.79 | 10.42 | 8.25 |
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