华夏鼎旺三个月定开债A(005213)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,732,769.16 |
34,173,672.62 |
11,918,094.32 |
34,939,541.42 |
| 本期利润 |
10,276,512.07 |
41,931,505.42 |
25,580,557.99 |
40,152,511.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
3.33 |
2.05 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
3.38 |
2.07 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
506,629,343.64 |
269,729,736.72 |
245,413,723.05 |
233,495,630.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,299,121,427.37 |
1,288,958,636.45 |
1,262,608,791.19 |
1,237,028,241.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.17 |
30.31 |
28.66 |
26.05 |
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