汇安稳裕债券A(005212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,413.91 |
30,336.16 |
-9,024,719.89 |
-5,296,781.33 |
| 本期利润 |
2,909,393.07 |
31,717.58 |
538,322.76 |
3,585,752.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.96 |
0.27 |
0.35 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.58 |
0.26 |
-1.30 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
6,069,975.54 |
-616,196.01 |
-646,641.42 |
-2,076,369.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
87,308,040.09 |
11,829,864.23 |
11,800,143.36 |
183,142,726.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.72 |
12.12 |
11.82 |
14.37 |
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