银河智慧混合A(005211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,631,406.36 |
-6,027,320.57 |
-15,473,954.96 |
-2,471,408.85 |
| 本期利润 |
6,831,993.76 |
-7,704,824.40 |
-32,229,595.25 |
-13,273,214.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.17 |
-0.60 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
-10.08 |
-28.21 |
-9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
-8.96 |
-25.87 |
-10.21 |
| 期末可供分配利润 |
40,528,155.46 |
28,096,133.39 |
37,559,605.30 |
59,022,883.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.62 |
0.78 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
83,132,001.59 |
73,208,637.95 |
85,556,451.98 |
109,943,953.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.62 |
1.78 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.13 |
62.28 |
78.25 |
115.91 |
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