南方高端装备混合C(005207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,401,285.61 |
-50,668,805.39 |
-54,630,071.94 |
-12,573,258.16 |
| 本期利润 |
64,167,107.88 |
-34,027,498.24 |
-41,607,516.00 |
20,996,217.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.20 |
-0.29 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.98 |
-10.81 |
-12.26 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
-12.36 |
-18.88 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-16,122,960.25 |
-24,196,216.78 |
24,405,230.39 |
48,135,994.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
0.17 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
366,465,231.61 |
300,990,616.95 |
283,030,054.77 |
238,981,638.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.71 |
1.96 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.87 |
27.90 |
45.94 |
85.95 |
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