南方优选成长混合C(005206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
365,575.25 |
-1,216,731.29 |
-19,319,553.09 |
-11,853,429.88 |
| 本期利润 |
14,003,267.00 |
9,531,013.99 |
-22,334,566.39 |
-10,067,784.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.25 |
-0.51 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.86 |
7.85 |
-15.62 |
-6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
8.40 |
-15.05 |
-6.55 |
| 期末可供分配利润 |
49,530,608.02 |
51,843,334.23 |
56,128,334.84 |
68,462,182.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.38 |
1.41 |
1.59 |
| 期末基金资产净值 |
116,198,040.30 |
120,770,656.63 |
118,018,103.20 |
140,435,867.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.34 |
3.22 |
2.97 |
3.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.26 |
31.10 |
20.95 |
33.05 |
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