兴业稳天盈货币B(005202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,973,149.52 |
183,766,505.42 |
553,540,971.14 |
313,520,173.95 |
| 本期利润 |
321,973,149.52 |
183,766,505.42 |
553,540,971.14 |
313,520,173.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
1.00 |
2.19 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
6,566,988,374.72 |
11,223,463,637.40 |
10,475,680,125.51 |
16,439,493,168.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.71 |
19.65 |
18.46 |
17.22 |
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