浦银安盛普瑞纯债A(005200)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,146,092.22 |
80,463,418.83 |
34,090,434.42 |
24,661,663.48 |
| 本期利润 |
22,568,649.67 |
84,855,701.31 |
38,818,270.31 |
26,366,292.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
2.73 |
1.21 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
3.06 |
1.51 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
105,143,784.57 |
77,741,286.82 |
54,434,661.23 |
50,285,351.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,061,982,841.38 |
3,039,414,201.93 |
3,016,541,300.06 |
1,044,989,318.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.71 |
18.82 |
17.03 |
15.30 |
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