工银沪港深精选混合A(005197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,256,511.17 |
31,004,435.63 |
10,365,614.05 |
-157,197,834.14 |
| 本期利润 |
47,371,541.25 |
45,989,894.88 |
36,316,858.37 |
-84,669,901.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
20.39 |
16.45 |
-29.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
22.70 |
17.69 |
-24.95 |
| 期末可供分配利润 |
-60,035,252.66 |
-102,956,124.22 |
-118,772,606.71 |
-162,877,938.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
275,801,793.00 |
235,933,887.84 |
238,809,590.56 |
213,621,408.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.70 |
0.67 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.16 |
-30.38 |
-33.22 |
-43.26 |
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