工银沪港深精选混合A(005197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,004,435.63 |
10,365,614.05 |
-157,197,834.14 |
-77,430,961.39 |
| 本期利润 |
45,989,894.88 |
36,316,858.37 |
-84,669,901.75 |
-54,259,247.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.39 |
16.45 |
-29.22 |
-15.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.70 |
17.69 |
-24.95 |
-14.60 |
| 期末可供分配利润 |
-102,956,124.22 |
-118,772,606.71 |
-162,877,938.62 |
-143,549,263.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
235,933,887.84 |
238,809,590.56 |
213,621,408.72 |
261,484,917.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.57 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.38 |
-33.22 |
-43.26 |
-35.44 |
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