长安鑫兴混合C(005187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
147,053.28 |
-390,017.82 |
-1,657,111.18 |
-1,744,708.41 |
| 本期利润 |
-466,451.76 |
-332,837.54 |
-247,991.20 |
-360,889.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.04 |
-2.02 |
-1.67 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.50 |
-3.19 |
-0.18 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
5,153,254.05 |
9,172,008.67 |
5,780,521.77 |
6,893,514.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.47 |
0.52 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
11,118,535.49 |
28,561,111.11 |
16,865,091.22 |
20,566,231.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.47 |
1.52 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.39 |
47.30 |
52.15 |
50.42 |
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