国泰招惠收益定期开放债券(005185)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-678,719.11 |
5,431,058.21 |
3,077,757.57 |
3,324,462.07 |
| 本期利润 |
-146,911.60 |
3,909,526.98 |
1,357,385.62 |
3,900,452.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
6.62 |
2.32 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
6.60 |
2.16 |
7.33 |
| 期末可供分配利润 |
13,655,650.90 |
13,802,562.50 |
11,250,421.14 |
9,893,765.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.29 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
61,205,356.71 |
61,352,268.31 |
58,800,126.95 |
57,124,727.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.72 |
29.03 |
23.66 |
21.04 |
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