信达澳银新起点定期开放混合A(005179)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,578.50 |
770,533.79 |
119,900.67 |
2,066,181.50 |
| 本期利润 |
-17,325.87 |
285,710.34 |
-191,841.89 |
2,350,607.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
3.28 |
-1.57 |
14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
9.81 |
-1.58 |
27.47 |
| 期末可供分配利润 |
484,703.03 |
851,901.72 |
1,730,240.50 |
1,403,519.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.42 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,656,302.52 |
2,874,949.12 |
8,628,330.83 |
8,046,534.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.42 |
1.27 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.37 |
42.11 |
27.38 |
29.42 |
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