华夏睿磐泰利混合A(005177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,231,351.11 |
31,697,720.42 |
10,348,487.58 |
18,428,460.46 |
| 本期利润 |
92,010,968.73 |
43,621,388.70 |
41,187,725.60 |
42,044,234.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
2.63 |
2.36 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
2.44 |
1.89 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
318,902,793.01 |
291,855,580.25 |
267,720,806.82 |
346,079,797.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.28 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,371,708,842.19 |
1,389,035,681.67 |
1,358,433,461.21 |
1,709,553,472.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.35 |
1.32 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.25 |
41.34 |
37.97 |
37.78 |
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