富荣富安债券C(005174)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-199,509.77 |
-206,580.04 |
426,213.63 |
84,200.16 |
| 本期利润 |
-572,160.15 |
-533,636.87 |
349,051.81 |
11,336.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.13 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.88 |
-10.65 |
3.76 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.16 |
-3.35 |
15.21 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,990.52 |
38,531.15 |
2,693,884.02 |
256,715.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
201,145.30 |
695,169.50 |
21,547,807.13 |
2,507,142.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.16 |
1.20 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.30 |
21.09 |
25.29 |
16.96 |
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