华泰保兴策略精选C(005170)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
705,425.49 |
96,465.03 |
-1,496,672.31 |
-3,786,217.51 |
| 本期利润 |
-749,499.15 |
906,842.74 |
-39,611.42 |
-4,903,998.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
2.65 |
-0.11 |
-13.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.37 |
1.57 |
-2.00 |
-12.65 |
| 期末可供分配利润 |
-5,703,315.76 |
-6,453,588.21 |
-7,853,034.52 |
-8,581,501.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
30,947,266.52 |
31,913,581.38 |
30,101,023.94 |
39,395,424.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.88 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.32 |
3.78 |
0.13 |
2.18 |
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