华泰保兴策略精选A(005169)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,410,737.72 |
707,271.36 |
-934,312.60 |
174,786.16 |
| 本期利润 |
2,784,017.25 |
-404,658.71 |
-1,786,404.59 |
-105,790.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
-1.28 |
-13.64 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
-2.00 |
-12.65 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,735,446.91 |
-10,716,385.65 |
-551,866.90 |
-731,437.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,789,561.68 |
44,072,563.74 |
2,751,314.78 |
10,556,348.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.88 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
1.41 |
3.48 |
18.67 |
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