富荣福锦混合C(005165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,403,899.13 |
282,141.43 |
-4,422,709.30 |
7,524,749.08 |
| 本期利润 |
-13,717,413.74 |
-9,340,275.86 |
-31,637,552.95 |
-22,812,518.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.35 |
-4.81 |
-14.44 |
-9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.14 |
-4.74 |
-13.66 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-4,586,077.84 |
73,592,994.29 |
83,294,636.50 |
94,533,367.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.79 |
0.65 |
0.73 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
12,128,194.25 |
187,236,560.59 |
197,472,731.24 |
211,621,006.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.65 |
1.73 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.52 |
64.76 |
72.95 |
80.74 |
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