富荣福锦混合A(005164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,443,960.66 |
9,702.61 |
-74,643.43 |
126,874.17 |
| 本期利润 |
861,346.82 |
-153,727.13 |
-540,090.25 |
-389,747.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.96 |
-4.79 |
-14.59 |
-10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.20 |
-4.69 |
-13.57 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
-1,979,702.81 |
1,162,636.54 |
1,538,184.43 |
1,637,768.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.79 |
0.68 |
0.76 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
5,330,123.76 |
2,884,774.51 |
3,568,673.16 |
3,597,443.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.68 |
1.76 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.01 |
67.51 |
75.75 |
83.57 |
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