华商上游产业股票A(005161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,479,442.59 |
15,450,382.50 |
-5,273,142.79 |
334,186.67 |
| 本期利润 |
24,748,520.53 |
33,931,123.20 |
-6,895,093.62 |
1,133,811.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.39 |
-0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
16.62 |
-9.33 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.74 |
14.31 |
-3.15 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
76,965,234.78 |
125,332,090.84 |
51,975,908.79 |
25,607,666.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
1.42 |
1.11 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
137,189,989.79 |
213,786,870.10 |
98,622,417.89 |
46,874,942.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
2.42 |
2.11 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.80 |
141.69 |
111.43 |
120.41 |
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