华泰保兴尊合债券C(005160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,608,754.03 |
14,417,020.68 |
21,170,689.06 |
3,281,506.79 |
| 本期利润 |
69,165,544.42 |
42,142,222.19 |
11,227,548.67 |
1,452,846.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
3.61 |
0.91 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.22 |
4.03 |
3.34 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
45,483,989.71 |
43,963,579.14 |
13,727,162.63 |
209,518,288.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,165,648,064.77 |
1,654,179,736.72 |
925,024,546.04 |
2,249,150,453.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.12 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.90 |
40.24 |
34.81 |
33.80 |
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