嘉实领航资产配置混合A(005156)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,696,195.21 |
509,218.26 |
-11,792,629.14 |
-4,620,745.82 |
| 本期利润 |
2,610,788.73 |
1,312,849.23 |
-5,111,450.03 |
949,370.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
1.19 |
-4.47 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.21 |
-4.55 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
21,413,106.49 |
18,887,237.11 |
14,225,342.50 |
21,391,674.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
137,609,521.80 |
127,738,213.38 |
103,394,912.89 |
116,765,835.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.43 |
17.35 |
15.95 |
22.43 |
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