兴银丰润灵活配置混合(005146)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-541,406.14 |
-459,848.13 |
1,516,809.29 |
1,804,911.48 |
| 本期利润 |
-1,475,204.90 |
-912,633.48 |
882,475.30 |
435,812.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
-0.23 |
0.18 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.34 |
-18.78 |
13.08 |
5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.24 |
-14.93 |
13.14 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
273,466.04 |
1,024,343.74 |
2,002,792.78 |
1,870,199.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.27 |
0.50 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,913,470.94 |
4,779,000.65 |
6,039,018.90 |
6,675,282.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.27 |
1.50 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
27.28 |
49.62 |
38.92 |
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