东吴优益债券A(005144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,548,007.64 |
26,390.77 |
33,141.10 |
119,124.51 |
| 本期利润 |
1,942,078.75 |
349,624.17 |
-32,238.62 |
132,377.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.46 |
1.74 |
-0.16 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.58 |
1.78 |
-0.15 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
3,090,061.58 |
1,441,281.88 |
1,181,123.06 |
1,356,403.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,075,216.14 |
20,399,717.33 |
19,761,813.79 |
20,127,578.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.63 |
14.71 |
12.71 |
13.63 |
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