国联沪港深大消费主题C(005143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,749.66 |
-3,029,760.22 |
-387,871.41 |
264,557.63 |
| 本期利润 |
1,332,094.34 |
-2,300,525.37 |
-4,002,552.17 |
-1,757,063.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
-15.61 |
-15.35 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
-9.50 |
-20.55 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
-9,275,046.08 |
-15,802,201.13 |
-10,524,551.83 |
-9,896,518.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.41 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
15,370,021.53 |
18,340,796.85 |
15,375,046.39 |
20,291,695.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.54 |
0.59 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.63 |
-46.28 |
-40.64 |
-32.78 |
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