国联沪港深大消费主题A(005142)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,397,351.87 |
-3,316,809.73 |
-1,686,331.28 |
-861,939.11 |
| 本期利润 |
546,807.86 |
-1,467,638.95 |
-5,098,198.89 |
-2,713,612.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
-9.87 |
-21.14 |
-9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
-9.40 |
-20.39 |
-9.95 |
| 期末可供分配利润 |
-6,256,620.30 |
-10,847,146.19 |
-11,957,340.46 |
-10,400,066.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.46 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
10,759,975.95 |
12,917,392.23 |
17,935,058.47 |
21,964,265.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.54 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.77 |
-45.64 |
-40.00 |
-32.13 |
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