华夏睿磐泰荣混合A(005140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,702,396.04 |
1,729,539.01 |
-2,081,235.61 |
-1,234,794.56 |
| 本期利润 |
2,201,813.98 |
1,795,500.58 |
5,287,428.32 |
5,956,789.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
2.81 |
2.85 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
2.08 |
1.57 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,969,356.08 |
6,103,716.34 |
14,066,299.67 |
28,073,418.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.27 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
14,444,180.10 |
29,476,320.53 |
78,725,414.03 |
151,572,818.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.26 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.55 |
41.40 |
38.52 |
38.87 |
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