华夏睿磐泰荣混合A(005140)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
227,858.72 |
1,702,396.04 |
1,729,539.01 |
-2,081,235.61 |
| 本期利润 |
221,855.77 |
2,201,813.98 |
1,795,500.58 |
5,287,428.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
5.44 |
2.81 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
5.08 |
2.08 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,837,738.85 |
2,969,356.08 |
6,103,716.34 |
14,066,299.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.27 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
17,570,207.38 |
14,444,180.10 |
29,476,320.53 |
78,725,414.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.84 |
45.55 |
41.40 |
38.52 |
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