前海开源弘丰债券C(005139)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,926.33 |
307,484.46 |
-83,872.98 |
-15,758.30 |
| 本期利润 |
348,124.73 |
505,994.31 |
229,537.40 |
-12,379.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
5.22 |
2.85 |
-0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
5.69 |
2.65 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
438,751.42 |
99,333.79 |
-224,189.61 |
-22,856.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,889,613.84 |
7,758,647.26 |
13,723,842.05 |
528,254.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.27 |
-0.25 |
-3.12 |
-5.62 |
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