华安幸福生活混合A(005136)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-32,544,604.75 |
19,767,998.53 |
10,594,064.13 |
-131,117,175.85 |
| 本期利润 |
24,932,149.07 |
24,661,129.23 |
69,630,464.18 |
-114,772,165.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
0.19 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
3.63 |
9.89 |
-14.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
4.41 |
11.25 |
-14.86 |
| 期末可供分配利润 |
136,522,069.28 |
185,835,520.61 |
208,118,010.32 |
192,403,356.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.58 |
0.55 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
561,149,630.75 |
593,519,426.64 |
745,506,450.31 |
651,218,614.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.86 |
1.98 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.91 |
85.92 |
98.09 |
78.06 |
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