华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,927,128.17 |
24,596,787.22 |
12,973,326.87 |
4,929,527.61 |
| 本期利润 |
-731,252.54 |
4,772,763.94 |
39,899,303.11 |
23,425,446.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
1.54 |
8.16 |
20.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
53.36 |
7.52 |
12.24 |
| 期末可供分配利润 |
56,629,958.81 |
132,867,854.07 |
161,560,783.14 |
77,024,398.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.59 |
0.48 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
162,975,826.79 |
356,275,726.28 |
516,959,836.40 |
258,202,809.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.59 |
1.53 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.84 |
53.36 |
45.51 |
35.33 |
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