南方优享分红混合A(005123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,630,054.12 |
14,661,879.69 |
-59,408,541.18 |
-28,263,087.74 |
| 本期利润 |
145,084,679.88 |
109,310,056.70 |
-77,968,574.99 |
3,319,583.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.99 |
14.78 |
-9.61 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.66 |
13.46 |
-7.42 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
-7,200,642.34 |
-41,773,436.16 |
-159,119,227.37 |
-86,852,790.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
677,836,192.58 |
559,570,205.62 |
725,578,876.70 |
861,922,352.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.74 |
47.40 |
29.91 |
43.91 |
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