富国兴利增强债券A(005121)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,996,259.58 |
-32,099,290.50 |
-90,662,582.25 |
-120,285,306.34 |
| 本期利润 |
19,525,199.17 |
80,040,663.14 |
-45,660,489.23 |
-112,556,665.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
5.11 |
-2.32 |
-3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
10.06 |
-0.99 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
247,945,385.26 |
280,475,740.90 |
196,837,650.46 |
621,756,125.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.30 |
0.23 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,313,523,946.82 |
1,432,441,904.09 |
1,167,787,503.56 |
3,083,988,097.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.54 |
1.39 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.33 |
54.20 |
38.72 |
40.10 |
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