摩根量化多因子混合(005120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-324,418.36 |
-1,703,905.95 |
-1,824,613.58 |
-14,696.01 |
| 本期利润 |
91,518.21 |
-2,172,137.51 |
-1,473,915.12 |
344,477.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
-12.58 |
-7.37 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
-11.52 |
-6.84 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,550,077.00 |
582,137.17 |
2,826,542.42 |
4,437,561.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.04 |
0.17 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
16,076,438.49 |
15,899,309.13 |
19,156,071.20 |
20,058,479.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
1.17 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.85 |
3.80 |
17.31 |
28.41 |
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