金信价值精选混合A(005117)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,567,009.83 |
-9,406,429.37 |
-3,169,066.15 |
-787,944.14 |
| 本期利润 |
14,018,418.33 |
-9,753,697.88 |
-16,912,548.42 |
-1,216,996.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.56 |
-14.33 |
-21.49 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.65 |
-7.83 |
-18.79 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,732,925.37 |
-984,965.56 |
-781,778.31 |
9,591,521.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
-0.02 |
-0.01 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
15,443,231.20 |
60,066,361.37 |
68,518,069.63 |
93,937,662.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.12 |
0.99 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.33 |
12.21 |
-1.13 |
21.74 |
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